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勿追高!区块链概念股第二日即现分化,机构判断落地阶段才是公募介入时点

市场对区块链的热情还会持续多久?

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

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今日沪深两市小幅低开后进入盘整阶段,深证成指波动幅度相较于沪指更大,盘中出现几轮跳水反弹行情,沪指全天一路缓慢走低,盘中无丝毫反弹。

盘面上,区块链早盘继续批量上涨,虽然板块内有所分化但仍是今日的市场焦点,尾盘时分,板块内多只个股被炸板,板块快速回落。养殖板块再度活跃,科技蓝筹股表现较弱,拖累市场情绪。

市场对区块链的热情还会持续多久?

西南证券首席策略分析师朱斌认为,三大因素可能促使区块链热潮持续性超预期:一是扎克伯格篱笆币(Libra)在美国国会受挫,推出希望渺茫;二是中国央行有可能成为全球第一个推出数字货币的央行;中国已经在移动支付领域遥遥领先美国的事实。三大事件构建了中国区块链产业的强势认知逻辑,监管层也对市场呵护有加。

此外,近期不断有上市公司发布涉足区块链的消息,区块链相关概念股迅速扩容,但是真正受益相关技术的公司是谁?

招商证券计算机行业分析师刘泽晶表示,从行业壁垒、中长期成长以及研发价值重估的角度,持续重点推荐“研发6龙头”:恒生电子、用友网络、广联达、四维图新、同花顺、石基信息,从中短期抗周期以及成长的确定性角度,重点推荐“成长6精品”:中新赛克、美亚柏科、创业慧康、绿盟科技、中科曙光、超图软件。

北信瑞丰高级研究员吴克伦表示,选择区块链标的,主要看区块链业务是否有高速成长的趋势,能否带动公司业绩快速增长。其中涉及到商业模式,目前看比较受益的包括软件外包公司和基础硬件公司。至于投资时点,目前还是主题阶段,市场出现普涨,下个阶段是落地阶段,那才会是公募介入的时点。

同时,机构也建议投资者尽量避免盲目追高,纯概念炒作经历大涨后都会出现较大分化,最终仍需要回归基本面。

前海开源基金执行总经理杨德龙指出,近期,比特币的价格也回升到1万美元一枚,但值得注意的是,根据相关部门统计,有大概90%多发行的所谓数字货币并没有应用场景,真正应用场景的也就是1%。在国内,ICO发币仍然被定性为涉嫌非法集资,建议投资者不要盲目炒作这些数字货币。

国信证券计算机行业分析师何立中建议,立足公司的基本面,着眼区块链时代的价值互联网。“我们看好区块链的未来,但是,现阶段区块链最重要的成果是理念布道,它的出现让市场看到了‘信息互联网’的不足与‘价值互联网’的趋势。实现‘价值互联网’需要大规模的应用落地,而不是单一的技术。现阶段区块链的还在发展初期,我们看好区块链的未来,但也不高估区块链的现在。”

对于盘中最为强势的养殖板块,机构坚定持看好态度。

国泰君安农林牧渔行业分析师钟凯锋表示,不考虑其他动物蛋白增长和非瘟疫苗的前提下,单纯依靠行业自发恢复产能,预测计算下来起码要2024年能繁母猪才能恢复到2017年产能水平。假设考虑非瘟疫苗2020年推出,则2021年底之前的高猪价也应当是确定性的;假设其他动物蛋白有替代,白羽鸡快速增长,但猪肉消费主动替代的潜力很小,因为鸡肉供给增多造成猪价大幅下降是没有国情基本面的。

天风证券农林牧渔行业分析师吴立认为,猪价鸡价双双大涨,养殖板块景气度持续走高,当前时点养猪板块仍具备强配置价值。“未来2-3年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期,是一波长期的量利齐升行情。目前生猪养殖板块已经进入高盈利周期,上市公司已经进入利润快速释放阶段。”

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